有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2025年 1月15日現在) | 第12期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,001,795 | 2,683,353 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,187,763 | 1,029,106,433 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 17 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,098,189,575 | 1,049,789,820 |
| 資産合計 | 1,098,189,575 | 1,049,789,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,176,274 | 13,311,165 |
| 未払受託者報酬 | 189,608 | 170,950 |
| 未払委託者報酬 | 5,498,724 | 4,957,447 |
| その他未払費用 | 31,542 | 28,435 |
| 流動負債合計 | 19,896,148 | 18,467,997 |
| 負債合計 | 19,896,148 | 18,467,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,417,627,467 | 1,331,116,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △339,334,040 | △299,794,679 |
| (分配準備積立金) | 42,162,320 | 49,129,340 |
| 元本等合計 | 1,078,293,427 | 1,031,321,823 |
| 純資産合計 | 1,078,293,427 | 1,031,321,823 |
| 負債純資産合計 | 1,098,189,575 | 1,049,789,820 |
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