有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 1月17日現在) | 第6期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,198,382 | 33,923,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,850,744 | 1,490,418,636 |
| 流動資産合計 | 1,802,049,126 | 1,524,342,161 |
| 資産合計 | 1,802,049,126 | 1,524,342,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,217,245 | 18,580,336 |
| 未払解約金 | 18,360,522 | 804,441 |
| 未払受託者報酬 | 313,516 | 266,836 |
| 未払委託者報酬 | 9,091,922 | 7,738,214 |
| 未払利息 | 86 | 18 |
| その他未払費用 | 52,188 | 44,411 |
| 流動負債合計 | 47,035,479 | 27,434,256 |
| 負債合計 | 47,035,479 | 27,434,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,921,724,536 | 1,858,033,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,710,889 | △361,125,729 |
| (分配準備積立金) | 18,989,647 | 20,706,740 |
| 元本等合計 | 1,755,013,647 | 1,496,907,905 |
| 純資産合計 | 1,755,013,647 | 1,496,907,905 |
| 負債純資産合計 | 1,802,049,126 | 1,524,342,161 |
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