有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 1月15日現在) | 第4期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,781,302 | 42,437,531 |
| 親投資信託受益証券 | 1,902,744,269 | 1,859,264,433 |
| 流動資産合計 | 1,948,525,571 | 1,901,701,964 |
| 資産合計 | 1,948,525,571 | 1,901,701,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,127,813 | 20,149,524 |
| 未払解約金 | 2,627,972 | 5,922,393 |
| 未払受託者報酬 | 319,185 | 308,105 |
| 未払委託者報酬 | 9,256,420 | 8,935,080 |
| 未払利息 | 22 | 71 |
| その他未払費用 | 53,131 | 51,284 |
| 流動負債合計 | 33,384,543 | 35,366,457 |
| 負債合計 | 33,384,543 | 35,366,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,781,359 | 2,014,952,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,640,331 | △148,616,964 |
| (分配準備積立金) | 14,105,768 | 19,842,552 |
| 元本等合計 | 1,915,141,028 | 1,866,335,507 |
| 純資産合計 | 1,915,141,028 | 1,866,335,507 |
| 負債純資産合計 | 1,948,525,571 | 1,901,701,964 |
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