有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 1月15日現在) | 第10期 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,757,407 | 24,988,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,252,320,995 | 1,174,831,697 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 未収利息 | - | 46 |
| 流動資産合計 | 1,282,078,402 | 1,201,820,319 |
| 資産合計 | 1,282,078,402 | 1,201,820,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,135,332 | 15,118,935 |
| 未払解約金 | 1,873,546 | 2,756,995 |
| 未払受託者報酬 | 210,282 | 202,366 |
| 未払委託者報酬 | 6,098,169 | 5,868,693 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 34,990 | 33,668 |
| 流動負債合計 | 24,352,328 | 23,980,657 |
| 負債合計 | 24,352,328 | 23,980,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,613,533,210 | 1,511,893,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △355,807,136 | △334,053,877 |
| (分配準備積立金) | 30,846,515 | 35,518,898 |
| 元本等合計 | 1,257,726,074 | 1,177,839,662 |
| 純資産合計 | 1,257,726,074 | 1,177,839,662 |
| 負債純資産合計 | 1,282,078,402 | 1,201,820,319 |
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