有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 7月15日現在) | 第5期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,437,531 | 54,198,382 |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,264,433 | 1,747,850,744 |
| 流動資産合計 | 1,901,701,964 | 1,802,049,126 |
| 資産合計 | 1,901,701,964 | 1,802,049,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,149,524 | 19,217,245 |
| 未払解約金 | 5,922,393 | 18,360,522 |
| 未払受託者報酬 | 308,105 | 313,516 |
| 未払委託者報酬 | 8,935,080 | 9,091,922 |
| 未払利息 | 71 | 86 |
| その他未払費用 | 51,284 | 52,188 |
| 流動負債合計 | 35,366,457 | 47,035,479 |
| 負債合計 | 35,366,457 | 47,035,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,952,471 | 1,921,724,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,616,964 | △166,710,889 |
| (分配準備積立金) | 19,842,552 | 18,989,647 |
| 元本等合計 | 1,866,335,507 | 1,755,013,647 |
| 純資産合計 | 1,866,335,507 | 1,755,013,647 |
| 負債純資産合計 | 1,901,701,964 | 1,802,049,126 |
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