有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月7日-令和2年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,940,483,083	165,791,261

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	191,817,204	7,044,798

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	186,984,994,396	84.69
	イギリス	6,742,560,359	3.05
	オランダ	5,547,060,584	2.51
	日本	3,681,576,500	1.67
	台湾	2,903,628,062	1.32
	バミューダ	2,658,965,409	1.20
	フランス	2,613,385,092	1.18
	ケイマン諸島	1,858,812,572	0.84
	韓国	1,471,727,400	0.67
	ジャージー	473,819,281	0.21
	小計	214,936,529,655	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,857,679,261	2.65
合計(純資産総額)		220,794,208,916	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	645,727,778	△0.29

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ROKU INC	メディア・娯楽	980,250	11,011.88	10,794,400,076	12,773.10	12,520,833,628	5.67
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	1,443,485	6,296.78	9,089,308,055	7,403.95	10,687,495,962	4.84
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	35,150	210,931.45	7,414,240,692	253,571.51	8,913,038,847	4.04
アメリカ	株式	SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,967,455	2,472.97	7,338,432,533	2,892.97	8,584,760,962	3.89
アメリカ	株式	TWILIO INC-A	ソフトウェア・サービス	719,585	11,693.71	8,414,622,196	11,894.63	8,559,198,048	3.88
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	88,765	51,536.98	4,574,680,811	85,550.50	7,593,890,461	3.44
アメリカ	株式	SNAP INC-A	メディア・娯楽	3,809,005	1,763.35	6,716,628,011	1,905.49	7,258,028,936	3.29
アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	405,984	13,565.00	5,507,176,654	16,999.81	6,901,651,228	3.13
アメリカ	株式	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	不動産	413,535	15,434.16	6,382,567,588	16,611.87	6,869,590,818	3.11
イギリス	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	413,090	13,592.79	5,615,047,810	16,322.25	6,742,560,359	3.05
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	420,750	13,364.09	5,622,942,340	15,051.57	6,332,948,414	2.87
アメリカ	株式	LENDINGTREE INC	各種金融	194,670	33,265.42	6,475,780,265	26,673.68	5,192,565,928	2.35
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	770,990	5,562.21	4,288,411,091	6,604.56	5,092,054,340	2.31
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	868,630	5,122.27	4,449,365,295	5,325.33	4,625,743,222	2.10
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	288,920	16,827.75	4,861,873,588	15,720.57	4,541,989,107	2.06
アメリカ	株式	ALTERYX INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	359,320	13,740.27	4,937,155,936	12,113.71	4,352,699,894	1.97
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	440,520	9,374.50	4,129,655,315	9,860.89	4,343,921,421	1.97
アメリカ	株式	SQUARE INC-A	ソフトウェア・サービス	592,385	5,338.15	3,162,243,838	7,028.83	4,163,779,324	1.89
アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	481,000	8,455.55	4,067,121,666	8,542.11	4,108,759,287	1.86
アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE- CLASS A	ソフトウェア・サービス	130,465	22,312.31	2,910,976,647	31,440.08	4,101,830,729	1.86
アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	740,175	5,064.94	3,748,942,139	5,224.87	3,867,321,335	1.75
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	130,265	29,787.87	3,880,317,550	29,498.25	3,842,590,500	1.74
アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	運輸	1,292,970	2,545.68	3,291,495,262	2,919.68	3,775,069,511	1.71
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	1,975,430	1,901.21	3,755,721,691	1,843.50	3,641,720,021	1.65
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	119,200	29,435.20	3,508,676,329	29,922.53	3,566,765,731	1.62
アメリカ	株式	COUPA SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	193,130	15,139.20	2,923,834,507	17,986.22	3,473,678,862	1.57
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	207,655	11,559.05	2,400,296,438	15,983.47	3,319,048,958	1.50
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	149,610	20,164.23	3,016,770,690	20,753.08	3,104,869,092	1.41
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	498,710	5,685.48	2,835,407,726	5,822.27	2,903,628,062	1.32
オランダ	株式	ASML HOLDINGS NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	88,625	26,283.60	2,329,384,741	32,457.48	2,876,544,847	1.30

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.29
		情報・通信業	0.38
	外国	資本財	2.06
		運輸	1.80
		自動車・自動車部品	3.65
		消費者サービス	1.75
		メディア・娯楽	14.53
		小売	5.09
		ヘルスケア機器・サービス	2.50
		各種金融	2.35
		不動産	3.46
		ソフトウェア・サービス	37.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.67
		半導体・半導体製造装置	20.50
合計			97.35

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2020年 4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	6,042,745.45	650,000,000	645,727,778	△0.29

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。