有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,940,483,083	165,791,261
特定2期	8,977,272,825	824,300,116
特定3期	59,682,024,379	3,293,077,886
特定4期	133,448,392,016	12,314,550,073
特定5期	103,941,351,215	36,352,090,081

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	191,817,204	7,044,798
特定2期	3,134,284,955	208,102,031
特定3期	31,053,475,438	2,784,257,237
特定4期	42,082,688,233	6,591,183,606
特定5期	11,759,414,084	17,403,601,231

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	566,839,974,855	83.19
	オランダ	17,858,251,132	2.62
	イギリス	15,887,715,945	2.33
	カナダ	12,276,003,665	1.80
	ケイマン諸島	10,001,531,275	1.47
	フランス	6,878,627,399	1.01
	日本	4,844,695,100	0.71
	韓国	4,560,999,360	0.67
	イスラエル	3,469,651,500	0.51
	オランダ領キュラソー	3,426,608,878	0.50
	台湾	2,110,020,376	0.31
	小計	648,154,079,485	95.13
投資証券	アメリカ	863,518,397	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,335,301,100	4.74
合計(純資産総額)		681,352,898,982	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	11,305,664,681	1.66

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	416,770	99,787.90	41,588,601,165	113,591.38	47,341,478,859	6.95
アメリカ	株式	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	メディア・娯楽	5,043,958	8,584.02	43,297,451,218	6,140.18	30,970,804,988	4.55
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	386,475	65,665.23	25,377,970,596	72,102.32	27,865,745,822	4.09
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,343,810	8,320.57	27,822,395,623	7,308.94	24,439,703,986	3.59
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,651,155	6,709.02	24,495,667,875	6,598.92	24,093,681,943	3.54
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	60,085	437,646.77	26,296,006,266	356,083.99	21,395,306,683	3.14
アメリカ	株式	PLUG POWER INC	資本財	7,468,610	3,839.73	28,677,424,688	2,851.67	21,298,024,522	3.13
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	881,390	38,018.47	33,509,102,173	22,544.06	19,870,106,399	2.92
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	814,500	32,403.17	26,392,381,544	23,729.57	19,327,733,950	2.84
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	713,865	28,136.34	20,085,549,344	25,908.59	18,495,236,742	2.71
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	838,870	21,191.79	17,777,155,045	21,353.39	17,912,718,772	2.63
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	331,220	45,673.85	15,128,092,013	49,679.40	16,454,809,476	2.42
イギリス	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	506,010	41,750.08	21,125,957,730	31,398.03	15,887,715,945	2.33
アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	4,548,675	9,725.14	44,236,478,539	3,490.82	15,878,593,836	2.33
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,820,960	9,952.97	18,123,963,650	8,565.32	15,597,112,755	2.29
アメリカ	株式	BLOCK INC	ソフトウェア・サービス	1,189,730	15,941.34	18,965,885,229	12,876.98	15,320,129,177	2.25
アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,083,675	9,167.49	19,102,078,796	7,348.89	15,312,689,619	2.25
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	967,120	18,635.87	18,023,124,210	14,021.26	13,560,237,682	1.99
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,570,390	10,342.43	16,241,644,703	8,297.30	13,029,989,723	1.91
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	211,540	76,305.08	16,141,576,371	58,860.67	12,451,386,301	1.83
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	535,115	24,195.12	12,947,171,600	22,889.40	12,248,462,244	1.80
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	520,770	28,053.28	14,609,308,310	22,004.13	11,459,092,654	1.68
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	505,470	36,573.38	18,486,747,386	22,509.26	11,377,758,078	1.67
アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	962,370	13,726.29	13,209,773,931	11,673.43	11,234,156,326	1.65
アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	169,590	53,761.65	9,117,437,852	65,509.85	11,109,814,918	1.63
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	481,889	32,886.15	15,847,474,067	22,544.06	10,863,733,083	1.59
アメリカ	株式	DOXIMITY INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	1,833,545	6,437.87	11,804,132,788	5,579.64	10,230,517,356	1.50
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	315,645	29,883.40	9,432,544,785	31,846.46	10,052,175,992	1.48
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	7,204,100	2,413.68	17,388,382,526	1,388.31	10,001,531,275	1.47
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	363,470	30,617.80	11,128,650,738	26,385.37	9,590,291,742	1.41

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	その他製品	0.56
	情報・通信業	0.15
株式(外国)	エネルギー	0.50
	素材	0.88
	資本財	5.54
	運輸	0.11
	自動車・自動車部品	6.95
	消費者サービス	1.59
	小売	5.12
	ヘルスケア機器・サービス	4.69
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.49
	各種金融	2.38
	ソフトウェア・サービス	21.67
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.11
	半導体・半導体製造装置	29.89
	メディア・娯楽	12.50
投資証券	-	0.13
合 計		95.25

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2022年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	87,746,787.84	11,200,000,000	11,305,664,681	1.66

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。