有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/03/25)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,940,483,083	165,791,261
特定2期	8,977,272,825	824,300,116
特定3期	59,682,024,379	3,293,077,886
特定4期	133,448,392,016	12,314,550,073
特定5期	103,941,351,215	36,352,090,081
特定6期	15,276,195,516	27,554,270,864
特定7期	4,134,666,522	31,239,944,562
特定8期	13,795,741,229	26,990,106,734
特定9期	12,140,683,968	28,626,651,942

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	191,817,204	7,044,798
特定2期	3,134,284,955	208,102,031
特定3期	31,053,475,438	2,784,257,237
特定4期	42,082,688,233	6,591,183,606
特定5期	11,759,414,084	17,403,601,231
特定6期	1,697,276,746	7,930,510,663
特定7期	1,163,924,111	6,584,308,383
特定8期	842,443,382	7,078,760,342
特定9期	906,583,987	7,737,366,038

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	556,093,141,837	75.77
	オランダ	39,697,824,386	5.41
	カナダ	25,156,685,011	3.43
	フランス	22,369,229,570	3.05
	イスラエル	20,069,968,058	2.73
	オランダ領キュラソー	18,481,604,754	2.52
	イギリス	14,781,842,654	2.01
	シンガポール	10,560,444,827	1.44
	ケイマン諸島	2,967,292,231	0.40
	台湾	362,793,201	0.05
	小計	710,540,826,529	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,338,323,396	3.18
合計(純資産総額)		733,879,149,925	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,560,348,890	0.62

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,232,575	21,739.48	26,795,536,370	26,068.94	32,131,917,557	4.38
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,007,955	36,839.88	37,132,942,032	30,446.45	30,688,646,469	4.18
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	405,875	56,637.90	22,987,907,324	67,878.08	27,550,014,908	3.75
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	189,965	66,155.50	12,567,229,241	137,690.73	26,156,420,094	3.56
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	910,465	20,507.48	18,671,339,896	28,392.62	25,850,490,410	3.52
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,974,230	8,438.77	16,660,073,222	11,372.11	22,451,164,673	3.06
アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	777,725	24,747.51	19,246,753,595	28,372.23	22,065,790,243	3.01
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	231,940	80,301.23	18,625,066,970	90,514.04	20,993,826,669	2.86
オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	1,275,775	13,801.92	17,608,149,428	16,305.05	20,801,572,612	2.83
アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・サービス	2,135,665	9,302.60	19,867,239,364	9,611.69	20,527,358,466	2.80
イスラエル	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	663,463	25,433.10	16,873,923,687	30,250.32	20,069,968,058	2.73
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	1,285,115	12,924.21	16,609,097,816	14,616.80	18,784,274,072	2.56
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,671,085	14,190.25	23,713,112,705	11,111.66	18,568,525,008	2.53
オランダ領キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	2,393,665	7,817.76	18,713,098,714	7,721.05	18,481,604,754	2.52
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	86,000	155,750.87	13,394,574,550	210,029.48	18,062,535,108	2.46
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	363,375	44,907.97	16,318,432,338	46,036.03	16,728,342,037	2.28
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	263,990	52,385.54	13,829,259,950	63,113.03	16,661,207,469	2.27
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	1,075,485	14,029.38	15,088,386,714	14,452.06	15,542,972,673	2.12
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	866,855	18,885.65	16,371,121,574	17,863.07	15,484,687,210	2.11
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,248,170	10,627.47	13,264,889,882	11,842.81	14,781,842,654	2.01
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	527,115	27,746.46	14,625,573,699	27,222.15	14,349,203,597	1.96
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	678,905	15,564.78	10,567,003,925	20,251.08	13,748,561,504	1.87
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	183,280	78,522.69	14,391,638,865	74,224.68	13,603,899,900	1.85
アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	225,739	62,765.77	14,168,682,619	58,357.39	13,173,537,958	1.80
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	129,050	79,036.38	10,199,644,530	99,813.50	12,880,932,691	1.76
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	94,685	118,193.09	11,191,112,694	130,999.10	12,403,650,162	1.69
オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	78,110	104,304.83	8,147,250,418	142,742.91	11,149,648,934	1.52
アメリカ	株式	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	メディア・娯楽	4,202,288	2,488.43	10,457,116,336	2,577.87	10,832,939,559	1.48
シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,304,240	3,174.55	7,314,928,384	4,583.05	10,560,444,827	1.44
アメリカ	株式	ASANA INC - CL A	ソフトウェア・サービス	4,377,665	3,005.16	13,155,568,151	2,408.42	10,543,234,050	1.44

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.52
	素材	1.07
	資本財	1.93
	自動車・自動車部品	4.18
	耐久消費財・アパレル	1.69
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.14
	ヘルスケア機器・サービス	1.21
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.24
	金融サービス	4.59
	保険	0.07
	ソフトウェア・サービス	32.07
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.78
	半導体・半導体製造装置	20.04
	メディア・娯楽	12.29
合 計		96.82

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2024年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	29,074,215.76	4,560,000,000	4,560,348,890	0.62

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。