有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,940,483,083	165,791,261
特定2期	8,977,272,825	824,300,116
特定3期	59,682,024,379	3,293,077,886
特定4期	133,448,392,016	12,314,550,073
特定5期	103,941,351,215	36,352,090,081
特定6期	15,276,195,516	27,554,270,864
特定7期	4,134,666,522	31,239,944,562

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	191,817,204	7,044,798
特定2期	3,134,284,955	208,102,031
特定3期	31,053,475,438	2,784,257,237
特定4期	42,082,688,233	6,591,183,606
特定5期	11,759,414,084	17,403,601,231
特定6期	1,697,276,746	7,930,510,663
特定7期	1,163,924,111	6,584,308,383

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	438,974,778,701	80.30
	カナダ	16,939,521,052	3.10
	ケイマン諸島	13,775,562,717	2.52
	台湾	12,319,615,718	2.25
	イスラエル	9,047,161,639	1.66
	フランス	7,527,677,868	1.38
	オランダ	5,373,323,543	0.98
	シンガポール	4,915,689,621	0.90
	日本	4,185,563,120	0.77
	韓国	287,733,368	0.05
	小計	513,346,627,347	93.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,299,990,209	6.09
合計(純資産総額)		546,646,617,556	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	10,689,194,163	1.96

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	669,730	35,650.51	23,876,215,706	40,886.85	27,383,148,644	5.01
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,707,025	13,277.59	22,665,176,600	14,730.16	25,144,745,570	4.60
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	777,820	20,076.99	15,616,283,975	31,998.05	24,888,725,428	4.55
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,062,275	30,011.78	31,880,767,442	21,486.28	22,824,343,079	4.18
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,353,915	8,684.19	20,441,853,044	9,386.42	22,094,828,714	4.04
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,322,290	5,839.30	19,399,836,010	5,181.44	17,214,252,609	3.15
アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	255,050	62,452.69	15,928,559,510	62,424.10	15,921,267,215	2.91
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	426,020	27,628.80	11,770,419,429	36,518.23	15,557,497,963	2.85
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	601,800	27,506.99	16,553,706,562	22,021.46	13,252,516,674	2.42
アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	404,634	26,529.23	10,734,628,441	32,318.62	13,077,213,901	2.39
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,008,370	6,579.00	13,213,068,116	6,383.25	12,819,921,174	2.35
アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア・娯楽	1,467,920	7,709.86	11,317,462,625	8,613.83	12,644,411,278	2.31
アメリカ	株式	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	メディア・娯楽	4,328,628	5,346.56	23,143,280,478	2,877.09	12,453,845,839	2.28
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,097,745	11,658.77	12,798,356,324	11,222.66	12,319,615,718	2.25
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	198,610	52,696.15	10,465,982,145	60,940.62	12,103,417,372	2.21
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	697,700	18,548.20	12,941,078,420	16,907.09	11,796,074,251	2.16
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	232,910	51,221.40	11,929,976,729	49,876.24	11,616,675,174	2.13
アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・サービス	1,578,155	9,422.64	14,870,391,019	7,078.04	11,170,244,374	2.04
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	946,410	11,486.93	10,871,349,641	11,728.33	11,099,806,145	2.03
アメリカ	株式	BLOCK INC	金融サービス	1,334,215	8,413.51	11,225,435,318	8,125.60	10,841,291,266	1.98
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	702,800	12,309.92	8,651,411,811	14,979.64	10,527,689,867	1.93
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	8,630,015	1,032.24	8,908,261,402	1,048.90	9,051,993,391	1.66
イスラエル	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	544,660	15,876.86	8,647,489,709	16,610.66	9,047,161,639	1.66
アメリカ	株式	UNITY SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	2,462,435	4,442.32	10,938,923,325	3,644.31	8,973,881,665	1.64
アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,103,140	7,488.64	8,261,013,316	7,991.47	8,815,705,141	1.61
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	2,180,265	4,420.96	9,638,871,566	4,005.12	8,732,226,881	1.60
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	917,820	11,438.71	10,498,676,217	9,417.27	8,643,356,273	1.58
アメリカ	株式	DOXIMITY INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	1,749,230	4,081.91	7,140,200,676	4,883.67	8,542,667,846	1.56
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	628,045	18,625.38	11,697,574,039	12,530.42	7,869,670,517	1.44
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	118,535	67,559.19	8,008,128,183	65,786.74	7,798,031,356	1.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	その他製品	0.64
	情報・通信業	0.13
株式(外国)	資本財	2.18
	自動車・自動車部品	4.18
	消費者サービス	0.11
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.97
	ヘルスケア機器・サービス	7.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.75
	金融サービス	2.49
	ソフトウェア・サービス	30.19
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.54
	半導体・半導体製造装置	22.62
	メディア・娯楽	14.40
合 計		93.91

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2023年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	79,729,981.09	10,660,000,000	10,689,194,163	1.96

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。