有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/26-2026/03/25)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,940,483,083	165,791,261
特定2期	8,977,272,825	824,300,116
特定3期	59,682,024,379	3,293,077,886
特定4期	133,448,392,016	12,314,550,073
特定5期	103,941,351,215	36,352,090,081
特定6期	15,276,195,516	27,554,270,864
特定7期	4,134,666,522	31,239,944,562
特定8期	13,795,741,229	26,990,106,734
特定9期	12,140,683,968	28,626,651,942
特定10期	19,506,648,375	26,192,504,727
特定11期	14,856,015,292	21,400,507,128
特定12期	5,126,283,772	22,379,896,583
特定13期	7,853,695,686	16,292,097,927

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	191,817,204	7,044,798
特定2期	3,134,284,955	208,102,031
特定3期	31,053,475,438	2,784,257,237
特定4期	42,082,688,233	6,591,183,606
特定5期	11,759,414,084	17,403,601,231
特定6期	1,697,276,746	7,930,510,663
特定7期	1,163,924,111	6,584,308,383
特定8期	842,443,382	7,078,760,342
特定9期	906,583,987	7,737,366,038
特定10期	149,883,541	7,988,867,776
特定11期	607,267,743	5,071,996,324
特定12期	99,538,392	4,057,761,198
特定13期	181,472,400	3,760,449,082

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	594,887,643,822	74.75
	台湾	37,735,098,265	4.74
	オランダ	31,666,417,907	3.98
	シンガポール	26,792,365,032	3.37
	カナダ	22,391,280,805	2.81
	オランダ領キュラソー	18,634,647,330	2.34
	アイルランド	11,526,564,416	1.45
	フィンランド	9,913,038,100	1.25
	イギリス	7,711,544,335	0.97
	ケイマン諸島	5,582,309,424	0.70
	小計	766,840,909,436	96.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,004,005,459	3.64
合計(純資産総額)		795,844,914,895	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,822,062	28,384.22	51,717,805,564	33,561.61	61,151,329,684	7.68
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	791,064	54,503.97	43,116,126,001	65,030.13	51,442,991,198	6.46
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	597,392	45,082.36	26,931,840,840	63,166.39	37,735,098,265	4.74
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	268,703	75,349.62	20,246,668,432	129,923.92	34,910,946,941	4.39
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	739,961	20,581.24	15,229,318,483	39,897.01	29,522,233,266	3.71
シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,843,765	9,235.26	17,027,642,147	14,531.33	26,792,365,032	3.37
アメリカ	株式	CIENA CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	335,572	34,828.89	11,687,599,552	76,247.80	25,586,627,446	3.22
アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	465,223	27,353.09	12,725,285,082	48,907.72	22,752,997,477	2.86
カナダ	株式	CELESTICA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	370,758	38,567.38	14,299,164,451	60,393.25	22,391,280,805	2.81
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	435,037	50,320.97	21,891,484,614	49,600.61	21,578,099,484	2.71
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	248,035	54,458.10	13,507,513,775	83,155.80	20,625,548,704	2.59
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	866,540	19,748.82	17,113,143,089	23,798.67	20,622,497,942	2.59
アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	118,560	101,916.87	12,083,264,439	170,512.21	20,215,927,961	2.54
アメリカ	株式	CORNING INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	829,680	12,816.76	10,633,813,502	24,363.24	20,213,693,792	2.54
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	469,979	37,825.14	17,777,022,273	42,188.99	19,827,937,263	2.49
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	139,730	137,455.01	19,206,588,003	136,525.57	19,076,718,161	2.40
オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	83,389	166,915.28	13,918,897,887	223,596.49	18,645,487,804	2.34
オランダ領キュラソー	株式	SLB LTD	エネルギー	2,085,877	7,590.65	15,833,158,694	8,933.72	18,634,647,330	2.34
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,096,844	10,491.75	11,507,812,648	14,462.37	15,862,959,701	1.99
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	552,496	32,129.87	17,751,623,760	26,276.69	14,517,768,162	1.82
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	236,825	71,019.09	16,819,095,539	59,793.39	14,160,570,060	1.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	234,421	44,295.54	10,383,803,828	56,126.88	13,157,318,539	1.65
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	280,667	36,200.75	10,160,357,109	46,392.81	13,020,930,102	1.64
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	211,440	57,064.43	12,065,703,759	59,462.99	12,572,854,309	1.58
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	683,750	19,348.87	13,229,786,472	17,795.27	12,167,516,204	1.53
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	274,428	40,468.00	11,105,552,550	43,332.57	11,891,669,504	1.49
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	354,593	36,529.27	12,953,024,237	32,701.92	11,595,870,890	1.46
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	174,954	60,986.49	10,669,829,809	65,883.40	11,526,564,416	1.45
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	378,974	28,651.95	10,858,342,475	30,005.76	11,371,403,345	1.43
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	74,825	152,062.42	11,378,070,569	151,969.53	11,371,119,708	1.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.34
	資本財	11.62
	自動車・自動車部品	1.78
	消費者サービス	0.72
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.87
	生活必需品流通・小売り	1.22
	ヘルスケア機器・サービス	1.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.35
	銀行	2.71
	金融サービス	1.93
	ソフトウェア・サービス	3.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21.28
	半導体・半導体製造装置	34.84
	メディア・娯楽	3.30
合 計		96.36

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。