有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,940,483,083	165,791,261
特定2期	8,977,272,825	824,300,116
特定3期	59,682,024,379	3,293,077,886

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	191,817,204	7,044,798
特定2期	3,134,284,955	208,102,031
特定3期	31,053,475,438	2,784,257,237

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	555,542,959,959	84.32
	オランダ	14,448,821,510	2.19
	キュラソー	14,425,298,589	2.19
	カナダ	12,145,866,053	1.84
	フランス	7,425,983,056	1.13
	リベリア	6,807,105,960	1.03
	日本	5,002,595,500	0.76
	イギリス	4,989,328,873	0.76
	台湾	3,156,597,614	0.48
	韓国	2,468,062,516	0.37
	ジャージー	912,801,429	0.14
	小計	627,325,421,059	95.21
投資証券	アメリカ	3,309,802,517	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,245,598,876	4.29
合計(純資産総額)		658,880,822,452	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,990,143,720	0.75

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ROKU INC	メディア・娯楽	860,790	20,319.92	17,491,186,857	38,855.33	33,446,280,372	5.08
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	418,510	50,945.85	21,321,349,136	73,745.60	30,863,275,241	4.68
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	65,970	349,077.48	23,028,641,379	378,129.79	24,945,222,794	3.79
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	16,646,460	870.77	14,495,380,942	1,438.96	23,953,678,308	3.64
アメリカ	株式	SNAP INC-A	メディア・娯楽	3,054,810	2,839.18	8,673,179,095	6,784.16	20,724,321,032	3.15
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	957,045	15,037.90	14,391,954,622	20,187.99	19,320,821,493	2.93
アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	4,315,555	3,761.20	16,231,701,384	4,182.91	18,051,586,796	2.74
アメリカ	株式	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	メディア・娯楽	2,879,618	4,289.05	12,350,833,449	5,670.89	16,330,013,622	2.48
アメリカ	株式	SQUARE INC-A	ソフトウェア・サービス	590,415	19,015.42	11,226,993,370	26,988.49	15,934,413,338	2.42
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	307,640	40,801.49	12,552,173,290	50,792.96	15,625,949,199	2.37
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	4,760,145	3,138.87	14,941,500,051	3,030.43	14,425,298,589	2.19
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	2,708,020	4,282.51	11,597,144,217	5,148.03	13,940,973,075	2.12
アメリカ	株式	TWILIO INC-A	ソフトウェア・サービス	339,390	37,125.00	12,599,854,393	40,896.67	13,879,923,954	2.11
アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	メディア・娯楽	1,787,735	6,816.62	12,186,312,271	7,430.11	13,283,077,176	2.02
アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	661,215	15,416.69	10,193,752,620	19,135.73	12,652,833,762	1.92
アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE- CLASS A	ソフトウェア・サービス	149,840	73,731.72	11,047,961,202	81,586.39	12,224,904,887	1.86
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,234,950	7,228.54	8,926,895,170	9,592.37	11,846,104,494	1.80
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	479,475	21,774.57	10,440,364,103	23,041.96	11,048,045,161	1.68
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	42,225	208,871.78	8,819,611,016	260,643.34	11,005,665,319	1.67
アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	運輸	2,096,670	4,709.35	9,873,965,852	5,052.17	10,592,740,403	1.61
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	402,124	25,704.32	10,336,327,355	25,004.88	10,055,062,968	1.53
アメリカ	株式	MAGNITE INC	小売	2,278,135	2,520.11	5,741,159,826	4,411.66	10,050,368,445	1.53
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	711,295	18,619.29	13,243,809,499	13,965.91	9,933,885,723	1.51
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	452,880	14,467.17	6,551,896,281	21,868.78	9,903,936,166	1.50
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	2,157,715	2,317.05	4,999,545,453	4,466.13	9,636,635,693	1.46
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	470,925	19,660.00	9,258,385,849	20,400.41	9,607,063,268	1.46
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	370,010	26,132.49	9,669,286,303	25,528.83	9,445,924,164	1.43
カナダ	株式	BLACKBERRY LTD	ソフトウェア・サービス	9,167,090	1,706.56	15,644,216,556	986.90	9,047,054,290	1.37
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	530,815	10,990.57	5,833,964,517	16,983.27	9,014,977,809	1.37
アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	214,420	37,411.76	8,021,831,302	41,723.45	8,946,343,843	1.36

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.61
		情報・通信業	0.15
	外国	エネルギー	2.19
		素材	2.74
		資本財	4.77
		運輸	1.61
		自動車・自動車部品	4.82
		消費者サービス	1.32
		メディア・娯楽	19.32
		小売	5.85
		ヘルスケア機器・サービス	3.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.60
		銀行	0.94
		不動産	1.01
		ソフトウェア・サービス	25.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.17
		半導体・半導体製造装置	16.40
投資証券	―	―	0.50
合計			95.71

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2021年 4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	45,813,441.06	4,990,000,000	4,990,143,720	0.75

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。