有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2025/09/25)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,940,483,083	165,791,261
特定2期	8,977,272,825	824,300,116
特定3期	59,682,024,379	3,293,077,886
特定4期	133,448,392,016	12,314,550,073
特定5期	103,941,351,215	36,352,090,081
特定6期	15,276,195,516	27,554,270,864
特定7期	4,134,666,522	31,239,944,562
特定8期	13,795,741,229	26,990,106,734
特定9期	12,140,683,968	28,626,651,942
特定10期	19,506,648,375	26,192,504,727
特定11期	14,856,015,292	21,400,507,128
特定12期	5,126,283,772	22,379,896,583

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	191,817,204	7,044,798
特定2期	3,134,284,955	208,102,031
特定3期	31,053,475,438	2,784,257,237
特定4期	42,082,688,233	6,591,183,606
特定5期	11,759,414,084	17,403,601,231
特定6期	1,697,276,746	7,930,510,663
特定7期	1,163,924,111	6,584,308,383
特定8期	842,443,382	7,078,760,342
特定9期	906,583,987	7,737,366,038
特定10期	149,883,541	7,988,867,776
特定11期	607,267,743	5,071,996,324
特定12期	99,538,392	4,057,761,198

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	586,031,131,106	77.33
	カナダ	39,574,538,074	5.22
	台湾	34,009,432,494	4.49
	オランダ	21,007,101,361	2.77
	シンガポール	18,410,716,795	2.43
	ケイマン諸島	11,296,565,618	1.49
	イギリス	7,724,118,154	1.02
	アイルランド	7,429,745,339	0.98
	ルクセンブルグ	6,792,572,100	0.90
	小計	732,275,921,041	96.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,553,871,958	3.37
合計(純資産総額)		757,829,792,999	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,077,520	52,287.67	56,341,011,255	58,014.03	62,511,274,373	8.25
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,915,030	27,271.08	52,224,930,587	31,265.35	59,874,081,295	7.90
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	507,805	78,614.12	39,920,640,667	81,019.62	41,142,166,102	5.43
カナダ	株式	CELESTICA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	680,080	37,054.89	25,200,286,870	52,414.03	35,645,735,562	4.70
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	727,845	43,257.41	31,484,690,309	46,726.20	34,009,432,494	4.49
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	321,609	72,394.64	23,282,767,454	89,863.42	28,900,883,034	3.81
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,104,638	18,974.33	20,959,769,256	21,436.85	23,679,960,214	3.12
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	346,956	68,233.94	23,674,174,539	67,819.41	23,530,351,215	3.10
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	468,870	48,298.02	22,645,493,575	47,684.70	22,357,927,164	2.95
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	867,040	19,774.11	17,144,946,068	24,811.64	21,512,685,212	2.84
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	822,910	21,980.82	18,088,239,877	24,415.60	20,091,844,687	2.65
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	766,185	24,329.31	18,640,750,849	25,466.57	19,512,100,870	2.57
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	1,407,575	12,961.35	18,244,073,633	13,251.06	18,651,859,371	2.46
シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,867,050	8,873.08	16,566,480,279	9,860.86	18,410,716,795	2.43
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	423,799	38,880.97	16,477,716,628	41,822.74	17,724,435,389	2.34
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	111,938	124,018.66	13,882,400,687	130,137.45	14,567,325,878	1.92
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	246,965	54,161.79	13,376,066,690	58,940.17	14,556,158,590	1.92
アメリカ	株式	CORNING INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,041,985	12,314.13	12,831,139,790	13,912.15	14,496,249,533	1.91
オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	80,780	160,157.36	12,937,511,364	165,726.85	13,387,414,539	1.77
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	314,652	47,533.69	14,956,569,367	39,586.75	12,456,049,746	1.64
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	341,022	33,934.36	11,572,363,656	34,342.73	11,711,625,105	1.55
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	315,597	34,918.76	11,020,256,234	35,165.62	11,098,164,175	1.46
アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	273,220	40,180.03	10,977,988,889	39,152.19	10,697,160,532	1.41
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	103,943	117,217.71	12,183,960,014	102,703.03	10,675,260,735	1.41
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	237,381	42,558.40	10,102,555,588	43,376.07	10,296,654,397	1.36
アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	314,353	23,642.65	7,432,138,993	29,858.42	9,386,082,644	1.24
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	980,365	10,147.49	9,948,239,132	9,564.99	9,377,178,480	1.24
アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	92,365	98,919.87	9,136,733,977	95,637.54	8,833,561,566	1.17
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	362,100	21,045.44	7,620,552,737	24,204.49	8,764,444,742	1.16
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	148,350	63,145.56	9,367,643,380	58,488.66	8,676,791,969	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	7.58
	自動車・自動車部品	3.10
	消費者サービス	1.41
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.20
	ヘルスケア機器・サービス	1.39
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.41
	銀行	5.41
	金融サービス	3.85
	ソフトウェア・サービス	12.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.12
	半導体・半導体製造装置	28.93
	公益事業	1.92
	メディア・娯楽	4.64
合 計		96.63

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。