有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/26-2024/09/25)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,940,483,083	165,791,261
特定2期	8,977,272,825	824,300,116
特定3期	59,682,024,379	3,293,077,886
特定4期	133,448,392,016	12,314,550,073
特定5期	103,941,351,215	36,352,090,081
特定6期	15,276,195,516	27,554,270,864
特定7期	4,134,666,522	31,239,944,562
特定8期	13,795,741,229	26,990,106,734
特定9期	12,140,683,968	28,626,651,942
特定10期	19,506,648,375	26,192,504,727

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	191,817,204	7,044,798
特定2期	3,134,284,955	208,102,031
特定3期	31,053,475,438	2,784,257,237
特定4期	42,082,688,233	6,591,183,606
特定5期	11,759,414,084	17,403,601,231
特定6期	1,697,276,746	7,930,510,663
特定7期	1,163,924,111	6,584,308,383
特定8期	842,443,382	7,078,760,342
特定9期	906,583,987	7,737,366,038
特定10期	149,883,541	7,988,867,776

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	553,466,837,737	79.38
	ケイマン諸島	30,530,936,258	4.38
	オランダ	16,744,700,394	2.40
	イギリス	14,573,448,498	2.09
	イスラエル	13,616,928,323	1.95
	フランス	13,041,778,656	1.87
	シンガポール	9,484,276,846	1.36
	台湾	7,801,942,568	1.12
	カナダ	1,917,987,309	0.28
	小計	661,178,836,589	94.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,066,346,396	5.17
合計(純資産総額)		697,245,182,985	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,429,875	18,570.47	45,123,913,015	21,407.43	52,017,377,512	7.46
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	702,745	65,505.79	46,033,866,741	66,453.91	46,700,152,420	6.70
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,456,300	26,924.96	39,210,825,026	27,138.97	39,522,481,428	5.67
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	697,665	39,066.04	27,255,010,750	39,569.98	27,606,591,492	3.96
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	290,380	86,595.50	25,145,602,568	90,924.15	26,402,555,257	3.79
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	1,187,440	15,760.39	18,714,518,926	18,117.23	21,513,122,166	3.09
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	709,580	29,800.01	21,145,494,217	29,611.04	21,011,399,776	3.01
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	452,725	42,017.15	19,022,216,243	45,538.90	20,616,596,691	2.96
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,025,480	18,023.51	18,482,747,394	19,690.50	20,192,216,401	2.90
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	479,675	32,477.58	15,578,685,059	34,478.35	16,538,403,687	2.37
アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	1,848,655	8,960.40	16,564,683,359	8,562.36	15,828,844,449	2.27
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	101,065	141,901.90	14,341,315,927	145,958.00	14,751,245,270	2.12
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,302,410	11,810.31	15,381,861,679	11,189.60	14,573,448,498	2.09
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	106,495	135,709.48	14,452,380,728	130,106.96	13,855,740,832	1.99
イスラエル	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	295,203	43,271.17	12,773,779,079	46,127.34	13,616,928,323	1.95
オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	1,071,580	12,013.11	12,873,010,128	12,441.77	13,332,348,896	1.91
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	225,950	59,460.08	13,435,005,428	58,266.43	13,165,300,671	1.89
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	290,660	41,992.88	12,205,651,895	44,555.60	12,950,530,696	1.86
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	434,520	26,756.41	11,626,193,535	28,696.88	12,469,367,949	1.79
アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	399,005	37,600.32	15,002,714,564	30,343.90	12,107,367,819	1.74
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	6,360,700	1,901.68	12,096,015,123	1,894.95	12,053,237,088	1.73
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	金融サービス	984,650	12,036.16	11,851,402,580	12,017.72	11,833,248,785	1.70
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,104,638	10,185.69	11,251,499,508	10,502.83	11,601,825,567	1.66
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	136,555	93,898.80	12,822,350,652	84,597.26	11,552,178,402	1.66
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	1,128,990	9,931.92	11,213,041,418	10,049.59	11,345,889,323	1.63
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	887,065	11,162.84	9,902,165,996	12,721.39	11,284,701,594	1.62
シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,725,280	4,992.19	8,612,929,995	5,497.24	9,484,276,846	1.36
アメリカ	株式	C3.AI INC-A	ソフトウェア・サービス	2,363,075	3,565.98	8,426,688,586	3,986.96	9,421,480,775	1.35
アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES -C	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	465,451	18,023.51	8,389,060,008	19,881.02	9,253,638,778	1.33
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	326,496	25,473.51	8,316,999,773	26,819.40	8,756,426,300	1.26

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	0.57
	資本財	3.87
	自動車・自動車部品	3.96
	耐久消費財・アパレル	1.03
	消費者サービス	2.98
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.81
	ヘルスケア機器・サービス	1.17
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.21
	銀行	4.00
	金融サービス	6.29
	保険	0.08
	ソフトウェア・サービス	27.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.35
	半導体・半導体製造装置	20.47
	メディア・娯楽	5.97
合 計		94.83

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。