有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/03/25)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,940,483,083	165,791,261
特定2期	8,977,272,825	824,300,116
特定3期	59,682,024,379	3,293,077,886
特定4期	133,448,392,016	12,314,550,073
特定5期	103,941,351,215	36,352,090,081
特定6期	15,276,195,516	27,554,270,864
特定7期	4,134,666,522	31,239,944,562
特定8期	13,795,741,229	26,990,106,734
特定9期	12,140,683,968	28,626,651,942
特定10期	19,506,648,375	26,192,504,727
特定11期	14,856,015,292	21,400,507,128

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	191,817,204	7,044,798
特定2期	3,134,284,955	208,102,031
特定3期	31,053,475,438	2,784,257,237
特定4期	42,082,688,233	6,591,183,606
特定5期	11,759,414,084	17,403,601,231
特定6期	1,697,276,746	7,930,510,663
特定7期	1,163,924,111	6,584,308,383
特定8期	842,443,382	7,078,760,342
特定9期	906,583,987	7,737,366,038
特定10期	149,883,541	7,988,867,776
特定11期	607,267,743	5,071,996,324

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	444,467,953,055	79.60
	ケイマン諸島	37,864,248,593	6.78
	台湾	17,597,635,912	3.15
	カナダ	11,123,206,860	1.99
	オランダ	9,426,530,334	1.69
	シンガポール	6,901,806,856	1.24
	イギリス	5,210,659,359	0.93
	フランス	5,056,553,346	0.91
	小計	537,648,594,315	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,712,906,497	3.71
合計(純資産総額)		558,361,500,812	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	6,550,335,472	1.17

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,568,895	17,356.99	44,588,276,528	15,542.98	39,928,287,203	7.15
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,307,065	25,368.23	33,157,925,318	27,255.11	35,624,196,300	6.38
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,075	119,872.59	23,983,507,772	126,202.96	25,250,058,022	4.52
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	308,480	84,987.24	26,216,864,276	79,046.51	24,384,267,651	4.37
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	567,835	40,573.41	23,039,000,166	38,174.54	21,676,841,737	3.88
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	337,280	60,850.11	20,523,524,205	56,178.28	18,947,811,222	3.39
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	449,280	36,251.27	16,286,972,337	41,634.72	18,705,645,698	3.35
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	750,435	27,493.40	20,632,007,821	23,449.91	17,597,635,912	3.15
アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP-CL A	ソフトウェア・サービス	523,260	35,982.94	18,828,432,535	32,575.82	17,045,623,206	3.05
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	563,065	33,418.48	18,816,774,715	30,112.21	16,955,131,354	3.04
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	468,195	34,283.02	16,051,136,827	32,284.98	15,115,664,572	2.71
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	159,520	92,264.00	14,717,953,401	87,351.21	13,934,265,545	2.50
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	6,360,700	1,767.01	11,239,443,490	2,112.55	13,437,296,785	2.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	664,066	24,232.29	16,091,837,699	20,072.43	13,329,418,499	2.39
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	766,185	14,860.33	11,385,760,345	16,568.06	12,694,198,821	2.27
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	452,965	26,370.83	11,945,063,341	26,716.19	12,101,500,045	2.17
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,104,638	9,451.79	10,440,811,539	10,932.27	12,076,198,217	2.16
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	330,610	30,137.56	9,963,778,490	34,875.47	11,530,180,260	2.07
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	1,112,540	9,596.67	10,676,682,279	10,136.73	11,277,514,256	2.02
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	197,755	54,620.57	10,801,491,030	52,882.06	10,457,692,645	1.87
アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	364,265	27,562.37	10,040,005,277	26,101.72	9,507,941,433	1.70
カナダ	株式	CELESTICA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	764,715	12,428.41	9,504,190,973	12,410.72	9,490,662,597	1.70
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	1,996,800	6,064.24	12,109,071,041	4,687.70	9,360,402,554	1.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	189,335	44,889.50	8,499,154,184	48,690.51	9,218,817,029	1.65
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	消費者サービス	1,016,935	9,066.13	9,219,664,975	8,458.68	8,601,925,813	1.54
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	194,750	37,437.45	7,290,942,628	43,087.51	8,391,291,676	1.50
アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財	488,650	24,604.55	12,023,011,663	17,142.62	8,376,739,699	1.50
アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア・娯楽	1,058,355	7,683.71	8,132,094,747	7,794.30	8,249,138,387	1.48
シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,387,900	4,660.18	6,467,859,403	4,972.84	6,901,806,856	1.24
アメリカ	株式	ASANA INC - CL A	ソフトウェア・サービス	2,981,670	1,695.16	5,054,399,666	2,292.53	6,835,554,805	1.22

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	2.81
	自動車・自動車部品	3.35
	消費者サービス	2.52
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.25
	ヘルスケア機器・サービス	3.13
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.64
	銀行	4.08
	金融サービス	6.45
	保険	1.06
	ソフトウェア・サービス	21.58
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.00
	半導体・半導体製造装置	18.48
	公益事業	2.71
	メディア・娯楽	8.20
合 計		96.29

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2025年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	45,955,237.49	6,550,000,000	6,550,335,472	1.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。