- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月6日-令和2年4月15日)
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2020年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,447,846,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,157,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,446,689,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,926,839,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,359 | 円) |