- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2023/10/16)
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 721,892,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,300,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,591,352円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,252,684,515口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5744円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,744円) |