- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,665,756,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,665,270,189円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,579,942,931口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0540円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,540円) |