- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,625,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,300,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,324,586円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,399,733,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7897円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,897円) |