- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/04/15)
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 681,889,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 673,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 681,215,630円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,084,425,344口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6282円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,282円) |