- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/16-2025/10/15)
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 615,626,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,375,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,250,878円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 954,180,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6427円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,427円) |