- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/16-2026/04/15)
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 428,149,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,924,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,225,288円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 688,602,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6132円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,132円) |