- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/16-2024/10/15)
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 850,182,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 849,895,579円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,218,530,026口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6975円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,975円) |