- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/18-2023/04/17)
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 814,911,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,724,116円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,257,065,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6481円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,481円) |