- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/16-2022/10/17)
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 761,601,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 570,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,031,015円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,224,627,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6214円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,214円) |