有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年3月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,492,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,943,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,206,328口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9903円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 502,419,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,509,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 496,909,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 491,118,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0118円 |
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