有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/14-2023/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,346,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,311,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,007,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8187円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,703,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,600,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,102,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,034,093口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0625円 |
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