有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/12-2024/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,098,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,960,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,282,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2511円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 319,775,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,827,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,947,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,299,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7610円 |
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