有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,586,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,391,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,488,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0554円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,657,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,794,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,863,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,414,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2686円 |
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