有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/03/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,425,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,377,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,215,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0952円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,953,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,947,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,891,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4523円 |
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