有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 300,247,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,051,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,581,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0888円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 620,636,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,102,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,533,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 518,800,461口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1749円 |
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