有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/12-2025/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 455,214,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,475,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,738,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,260,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3900円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,187,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,973,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,041,214,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,231,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2624円 |
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