有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/03/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,383,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,318,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,993,698口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8827円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,420,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,029,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,390,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,662,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1400円 |
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