有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,679,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,616,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,185,319口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7987円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,652,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,963,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,689,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,140,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250円 |
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