有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,279,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,112,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,545,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0807円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 322,311,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,998,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,313,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,356,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3719円 |
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