有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月25日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (2020年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,241,603,179 |
| 未収入金 | 7,772,853 |
| 流動資産合計 | 2,249,376,032 |
| 資産合計 | 2,249,376,032 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,558,685 |
| 未払受託者報酬 | 107,940 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,474 |
| その他未払費用 | 299,754 |
| 流動負債合計 | 7,772,853 |
| 負債合計 | 7,772,853 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,279,342,789 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,739,610 |
| (分配準備積立金) | 13,918,335 |
| 元本等合計 | 2,241,603,179 |
| 純資産合計 | 2,241,603,179 |
| 負債純資産合計 | 2,249,376,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
