有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年 4月27日現在) | 当特定期間 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,241,603,179 | 4,891,231,059 |
| 未収入金 | 7,772,853 | 16,631,405 |
| 流動資産合計 | 2,249,376,032 | 4,907,862,464 |
| 資産合計 | 2,249,376,032 | 4,907,862,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,558,685 | 9,784,524 |
| 未払受託者報酬 | 107,940 | 231,345 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,474 | 6,014,936 |
| その他未払費用 | 299,754 | 600,600 |
| 流動負債合計 | 7,772,853 | 16,631,405 |
| 負債合計 | 7,772,853 | 16,631,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,279,342,789 | 4,892,262,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,739,610 | △1,031,356 |
| (分配準備積立金) | 13,918,335 | 32,222,165 |
| 元本等合計 | 2,241,603,179 | 4,891,231,059 |
| 純資産合計 | 2,241,603,179 | 4,891,231,059 |
| 負債純資産合計 | 2,249,376,032 | 4,907,862,464 |
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