- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2023年 4月25日現在) | 当特定期間 (2023年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 96,456,551,573 | 87,672,999,007 |
| 未収入金 | 595,292,378 | 622,606,870 |
| 流動資産合計 | 97,051,843,951 | 88,295,605,877 |
| 資産合計 | 97,051,843,951 | 88,295,605,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,829,786 | 192,069,279 |
| 未払解約金 | 238,525,023 | 293,056,696 |
| 未払受託者報酬 | 5,391,153 | 5,032,796 |
| 未払委託者報酬 | 140,169,776 | 131,275,651 |
| その他未払費用 | 1,376,640 | 1,172,448 |
| 流動負債合計 | 595,292,378 | 622,606,870 |
| 負債合計 | 595,292,378 | 622,606,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,914,893,144 | 96,034,639,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,458,341,571 | △8,361,640,811 |
| (分配準備積立金) | 1,637,094,402 | 1,801,772,269 |
| 元本等合計 | 96,456,551,573 | 87,672,999,007 |
| 純資産合計 | 96,456,551,573 | 87,672,999,007 |
| 負債純資産合計 | 97,051,843,951 | 88,295,605,877 |
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