- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2023年10月25日現在) | 当特定期間 (2024年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,672,999,007 | 77,007,780,829 |
| 未収入金 | 622,606,870 | 440,561,015 |
| 流動資産合計 | 88,295,605,877 | 77,448,341,844 |
| 資産合計 | 88,295,605,877 | 77,448,341,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,069,279 | 166,549,073 |
| 未払解約金 | 293,056,696 | 139,154,189 |
| 未払受託者報酬 | 5,032,796 | 4,316,894 |
| 未払委託者報酬 | 131,275,651 | 129,506,826 |
| その他未払費用 | 1,172,448 | 1,034,033 |
| 流動負債合計 | 622,606,870 | 440,561,015 |
| 負債合計 | 622,606,870 | 440,561,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,034,639,818 | 83,274,536,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,361,640,811 | △6,266,756,131 |
| (分配準備積立金) | 1,801,772,269 | 1,899,714,593 |
| 元本等合計 | 87,672,999,007 | 77,007,780,829 |
| 純資産合計 | 87,672,999,007 | 77,007,780,829 |
| 負債純資産合計 | 88,295,605,877 | 77,448,341,844 |
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