- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2025年10月27日現在) | 当特定期間 (2026年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,683,167,342 | 42,861,598,739 |
| 未収入金 | 306,347,238 | 307,769,475 |
| 流動資産合計 | 48,989,514,580 | 43,169,368,214 |
| 資産合計 | 48,989,514,580 | 43,169,368,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,830,695 | 93,996,751 |
| 未払解約金 | 98,984,265 | 127,818,738 |
| 未払受託者報酬 | 2,871,965 | 2,425,165 |
| 未払委託者報酬 | 97,646,899 | 82,455,567 |
| その他未払費用 | 1,013,414 | 1,073,254 |
| 流動負債合計 | 306,347,238 | 307,769,475 |
| 負債合計 | 306,347,238 | 307,769,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,915,347,569 | 46,998,375,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,232,180,227 | △4,136,776,780 |
| (分配準備積立金) | 1,509,991,062 | 1,357,274,623 |
| 元本等合計 | 48,683,167,342 | 42,861,598,739 |
| 純資産合計 | 48,683,167,342 | 42,861,598,739 |
| 負債純資産合計 | 48,989,514,580 | 43,169,368,214 |
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