有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2024年10月25日現在) | 当特定期間 (2025年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 66,057,083,106 | 56,132,328,727 |
| 未収入金 | 407,363,653 | 350,991,547 |
| 流動資産合計 | 66,464,446,759 | 56,483,320,274 |
| 資産合計 | 66,464,446,759 | 56,483,320,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,475,156 | 121,842,208 |
| 未払解約金 | 147,081,738 | 132,201,176 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,839 | 3,077,750 |
| 未払委託者報酬 | 112,975,100 | 92,877,421 |
| その他未払費用 | 1,065,820 | 992,992 |
| 流動負債合計 | 407,363,653 | 350,991,547 |
| 負債合計 | 407,363,653 | 350,991,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,237,578,378 | 60,921,104,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,180,495,272 | △4,788,775,362 |
| (分配準備積立金) | 1,848,059,425 | 1,731,923,229 |
| 元本等合計 | 66,057,083,106 | 56,132,328,727 |
| 純資産合計 | 66,057,083,106 | 56,132,328,727 |
| 負債純資産合計 | 66,464,446,759 | 56,483,320,274 |
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