有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2025年 4月25日現在) | 当特定期間 (2025年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,132,328,727 | 48,683,167,342 |
| 未収入金 | 350,991,547 | 306,347,238 |
| 流動資産合計 | 56,483,320,274 | 48,989,514,580 |
| 資産合計 | 56,483,320,274 | 48,989,514,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,842,208 | 105,830,695 |
| 未払解約金 | 132,201,176 | 98,984,265 |
| 未払受託者報酬 | 3,077,750 | 2,871,965 |
| 未払委託者報酬 | 92,877,421 | 97,646,899 |
| その他未払費用 | 992,992 | 1,013,414 |
| 流動負債合計 | 350,991,547 | 306,347,238 |
| 負債合計 | 350,991,547 | 306,347,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,921,104,089 | 52,915,347,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,788,775,362 | △4,232,180,227 |
| (分配準備積立金) | 1,731,923,229 | 1,509,991,062 |
| 元本等合計 | 56,132,328,727 | 48,683,167,342 |
| 純資産合計 | 56,132,328,727 | 48,683,167,342 |
| 負債純資産合計 | 56,483,320,274 | 48,989,514,580 |
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