有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2024年 4月25日現在) | 当特定期間 (2024年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 77,007,780,829 | 66,057,083,106 |
| 未収入金 | 440,561,015 | 407,363,653 |
| 流動資産合計 | 77,448,341,844 | 66,464,446,759 |
| 資産合計 | 77,448,341,844 | 66,464,446,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,549,073 | 142,475,156 |
| 未払解約金 | 139,154,189 | 147,081,738 |
| 未払受託者報酬 | 4,316,894 | 3,765,839 |
| 未払委託者報酬 | 129,506,826 | 112,975,100 |
| その他未払費用 | 1,034,033 | 1,065,820 |
| 流動負債合計 | 440,561,015 | 407,363,653 |
| 負債合計 | 440,561,015 | 407,363,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,274,536,960 | 71,237,578,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,266,756,131 | △5,180,495,272 |
| (分配準備積立金) | 1,899,714,593 | 1,848,059,425 |
| 元本等合計 | 77,007,780,829 | 66,057,083,106 |
| 純資産合計 | 77,007,780,829 | 66,057,083,106 |
| 負債純資産合計 | 77,448,341,844 | 66,464,446,759 |
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