有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年10月25日現在) | 当特定期間 (2022年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 76,127,100,325 | 108,127,817,020 |
| 未収入金 | 267,707,581 | 532,075,809 |
| 流動資産合計 | 76,394,807,906 | 108,659,892,829 |
| 資産合計 | 76,394,807,906 | 108,659,892,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,251,390 | 213,733,563 |
| 未払解約金 | 28,281,817 | 160,725,382 |
| 未払受託者報酬 | 3,341,760 | 5,775,867 |
| 未払委託者報酬 | 86,885,668 | 150,172,577 |
| その他未払費用 | 946,946 | 1,668,420 |
| 流動負債合計 | 267,707,581 | 532,075,809 |
| 負債合計 | 267,707,581 | 532,075,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,125,695,020 | 106,866,781,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,001,405,305 | 1,261,035,348 |
| (分配準備積立金) | 706,745,975 | 1,156,240,665 |
| 元本等合計 | 76,127,100,325 | 108,127,817,020 |
| 純資産合計 | 76,127,100,325 | 108,127,817,020 |
| 負債純資産合計 | 76,394,807,906 | 108,659,892,829 |
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