有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年 4月25日現在) | 当特定期間 (2022年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 108,127,817,020 | 111,018,678,259 |
| 未収入金 | 532,075,809 | 1,001,372,527 |
| 流動資産合計 | 108,659,892,829 | 112,020,050,786 |
| 資産合計 | 108,659,892,829 | 112,020,050,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,733,563 | 231,091,082 |
| 未払解約金 | 160,725,382 | 598,607,879 |
| 未払受託者報酬 | 5,775,867 | 6,299,984 |
| 未払委託者報酬 | 150,172,577 | 163,799,646 |
| その他未払費用 | 1,668,420 | 1,573,936 |
| 流動負債合計 | 532,075,809 | 1,001,372,527 |
| 負債合計 | 532,075,809 | 1,001,372,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,866,781,672 | 115,545,541,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,261,035,348 | △4,526,862,814 |
| (分配準備積立金) | 1,156,240,665 | 1,462,081,361 |
| 元本等合計 | 108,127,817,020 | 111,018,678,259 |
| 純資産合計 | 108,127,817,020 | 111,018,678,259 |
| 負債純資産合計 | 108,659,892,829 | 112,020,050,786 |
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