有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月25日-令和2年4月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,254,088,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,253,959,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,290,417,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9841 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,841 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,027,160,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,447,372,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,579,788,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,681,494,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,895 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
