有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/26-2024/10/25)
| Ⅰ 資産総額 | 66,213,520,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,816,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,112,704,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,219,758,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9283 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,283 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 265,576,773,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,519,036,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,057,737,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,709,419,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,966 | 円) |
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