有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/26-2023/04/25)
| Ⅰ 資産総額 | 96,573,751,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,897,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,288,853,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 104,629,169,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9203 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,203 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 446,699,655,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,913,974,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,785,680,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 305,279,743,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9656 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,656 | 円) |
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