有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 108,743,496,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,834,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,591,661,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,402,352,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,111 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 578,494,427,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,424,959,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,069,468,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 333,838,336,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0456 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,456 | 円) |
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