有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/26-2025/10/27)
| Ⅰ 資産総額 | 48,735,354,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,766,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,592,587,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,763,569,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9209 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,209 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 248,841,811,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,757,072,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,084,739,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,398,404,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,047 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
