有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/26-2024/04/25)
| Ⅰ 資産総額 | 77,162,954,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,570,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,057,384,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,209,304,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,261 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 332,164,620,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,195,856,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,968,764,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,968,769,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9865 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,865 | 円) |
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